Серия | ISIN | Объем выпуска | Дата погашения | Купонная ставка, % годовых | Базовый актив | Документы |
ГПБ-КИ-12 | RU000A104YJ7 | 287 877 000 руб. | 26.12.2024 | 0,01 | Золото, фиксинг в долларах США за тройскую унцию | |
ГПБ-КИ-05 | RU000A104YB4 | 171 556 000 руб. | 02.02.2025 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
ГПБ-КИ-06 | RU000A104YC2 | 174 658 000 руб. | 27.02.2025 | 0,01 | ПАО Московская Биржа, акция обыкновенная | |
ГПБ-КИ-07 | RU000A104YD0 | 364 929 000 руб. | 30.03.2025 | 0,01 | Газпром, акция обыкновенная | |
ГПБ-КИ-08 | RU000A104YE8 | 102 675 000 руб. | 25.04.2025 | 0,01 | ПАО «Сбербанк России», обыкновенная акция | |
ГПБ-КИ-09 | RU000A104YF5 | 149 720 000 руб. | 29.06.2025 | 0,01 | ПАО «ЛУКОЙЛ», обыкновенная акция | |
ГПБ-КИ-10 | RU000A104YG3 | 143 104 000 руб. | 30.07.2025 | 0,01 | ПАО «Сбербанк России», обыкновенная акция | |
004Р-01 | RU000A107AS1 | 240 691 000 руб. | 27.12.2026 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004Р-02 | RU000A107GG3 | 86 768 000 руб | 30.01.2027 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004P-04 | RU000A107VZ2 | 240 354 000 руб. | 29.03.2027 | 0,01 | ПАО «Лукойл», обыкновенная акция | |
004P-05 | RU000A1084F3 | 167 261 000 руб. | 26.04.2027 | 0,01 | Акции ПАО «Магнит», обыкновенная акция | |
004Р-03 | RU000A107Q95 | 130 646 000 руб. | 28.02.2027 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004P-06 | RU000A108CG0 | 178 105 000 руб. | 31.05.2027 | 0,01 | ПАО «НК «Роснефть», обыкновенная акция | |
004P-07 | RU000A108CH8 | 144 808 000 руб. | 30.05.2026 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004P-08 | RU000A108CH8 | 281 381 000 руб. | 30.05.2026 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004P-09 | RU000A108UM0 | 168 989 000 руб. | 31.07.2026 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004P-10 | RU000A1094P1 | 348 720 000 руб. | 31.07.2026 | 0,01 | Индекс МосБиржи | |
004P-11 | RU000A109DK8 | 353 297 000 руб. | 30.09.2026 | 0,01 | ПАО «Сбербанк России», обыкновенная акция | |
004P-12 | RU000A109EG4 | 395 823 000 руб. | 31.10.2026 | 0,01 | ПАО «Лукойл», обыкновенная акция |